万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9113

累计净值:0.9113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮,武玉迪 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 810,005,890.99 93.15
2 固定收益类投资 30,240,904.11 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,548,776.76 3.05
6 其他资产 2,768,412.43 2,768,412.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,148,489.51 92.92
2 固定收益类投资 30,539,367.12 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,903,231.48 3.93
6 其他资产 3,844,849.76 3,844,849.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,003,652,386.89 90.90
2 固定收益类投资 30,374,753.42 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,516,210.47 5.66
6 其他资产 7,627,421.57 7,627,421.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 621,894,906.87 93.48
2 固定收益类投资 20,270,657.53 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,867,551.66 3.29
6 其他资产 1,261,680.35 1,261,680.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,677,147.18 92.68
2 固定收益类投资 10,162,164.38 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,615,165.33 4.69
6 其他资产 820,891.64 820,891.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,512,661.84 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,528,289.95 6.72
6 其他资产 2,250,953.76 2,250,953.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,038,643.61 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,962,185.95 7.14
6 其他资产 604,558.92 604,558.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,469,506.48 92.28
2 固定收益类投资 10,002,000.00 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,233,630.47 5.05
6 其他资产 7,084,868.94 7,084,868.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 578,009,903.00 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,666,603.30 6.39
6 其他资产 2,929,464.59 2,929,464.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,962,070.24 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,455,194.76 6.12
6 其他资产 10,906,904.06 10,906,904.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,086,220.64 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,683,588.31 6.58
6 其他资产 1,964,429.54 1,964,429.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 680,351,261.53 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,702,259.21 9.57
6 其他资产 6,741,578.27 6,741,578.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 659,839,188.54 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,998,706.19 10.17
6 其他资产 2,414,288.14 2,414,288.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,682,871.80 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,295,740.43 8.98
6 其他资产 5,111,009.65 5,111,009.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 594,130,509.63 59.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,347,909.32 39.87
6 其他资产 5,047,337.89 5,047,337.89

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