中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008639)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0776

累计净值:1.0776 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:邓达 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,485,003.00 6.21
2 固定收益类投资 6,082,576.44 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,956,836.67 5.71
6 其他资产 1,073,089.24 1,073,089.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,096,579.00 5.93
2 固定收益类投资 4,988,096.63 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,064.10 4.58
6 其他资产 1,795,781.35 1,795,781.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,847,648.00 6.54
2 固定收益类投资 4,252,465.48 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,352,145.16 4.53
6 其他资产 499,527.29 499,527.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,293,129.00 6.86
2 固定收益类投资 3,672,754.52 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,145.16 1.71
6 其他资产 3,289,808.49 3,289,808.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,308,913.61 10.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,429,801.64 8.38
6 其他资产 72,433.67 72,433.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,545,782.22 12.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,015,033.00 3.78
6 其他资产 124,958.02 124,958.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,029,761.93 13.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,411,101.37 3.96
6 其他资产 106,025.45 106,025.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,642,441.40 14.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,616.14 2.73
6 其他资产 174,397.43 174,397.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,732.49 0.13
2 固定收益类投资 5,104,080.00 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,510,204.98 2.96
6 其他资产 373,901.91 373,901.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 633,571.05 0.55
2 固定收益类投资 21,763,167.20 18.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,489,033.31 2.16
6 其他资产 252,099.51 252,099.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,376,285.95 7.86
2 固定收益类投资 91,091,681.00 9.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,900,074.51 0.52
6 其他资产 1,702,938.51 1,702,938.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,554,234.42 7.94
2 固定收益类投资 62,708,532.00 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,584,777.53 1.13
6 其他资产 1,905,609.89 1,905,609.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,468,685.48 7.38
2 固定收益类投资 97,304,874.48 10.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,590,971.42 0.50
6 其他资产 1,036,329.04 1,036,329.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,045,400.00 6.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,963,724.53 0.57
6 其他资产 927,332.77 927,332.77

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