西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008668)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0404

累计净值:1.0404 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.058亿份(2021-08-30) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,494,800.00 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,732.05 0.37
6 其他资产 5,134,879.31 5,134,879.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,790,000.00 17.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,200,515.80 35.52
5 银行存款和结算备付金合计 262,551,526.68 47.29
6 其他资产 618,992.80 618,992.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,770,995.55 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,848.18 0.45
6 其他资产 6,102,871.66 6,102,871.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,585,554.00 94.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,010,132.02 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 133,081.99 0.06
6 其他资产 2,962,101.37 2,962,101.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,609,000.00 88.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 8.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,034,553.49 2.10
6 其他资产 3,068,822.88 3,068,822.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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