民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(008693)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0074

 累计净值：1.1071 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张玓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-01-17

业绩比较基准： 三年定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,940,482,730.91 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 865,154.99 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,969,547,792.69 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,134.27 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,852,580,350.79 66.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,923,136,963.85 33.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,063,602.41 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,198,480,618.13 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 701,469,962.60 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 7,651,509.89 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,999,020,520.26 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,879,253.51 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,931,463,467.31 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,024,615.41 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,953,234,764.91 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,016,758.30 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,841,253,221.67 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,907,922.60 0.04
6 其他资产 179,205,439.38 179,205,439.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,839,921,505.15 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,383.03 0.04
6 其他资产 154,229,721.01 154,229,721.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,838,610,246.97 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,058,785.66 0.06
6 其他资产 88,355,135.17 88,355,135.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,837,333,304.77 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,324,662.38 0.06
6 其他资产 111,791,438.31 111,791,438.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,836,065,026.01 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,872.49 0.04
6 其他资产 179,242,028.41 179,242,028.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,834,736,667.51 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,675.33 0.03
6 其他资产 154,296,523.93 154,296,523.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,985,496,411.89 83.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,708,665,003.00 15.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,707.42 0.01
6 其他资产 85,563,395.91 85,563,395.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,942,294,206.06 61.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,898,121.34 30.04
5 银行存款和结算备付金合计 625,768,042.49 7.83
6 其他资产 22,587,909.90 22,587,909.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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