交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008697)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,158,326.49 | 10.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,263,757.22 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,489.87 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,783,926.55 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 635,802.84 | 635,802.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,894,804.13 | 8.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,485,075.59 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,581.37 | 0.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,431,336.49 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 340,310.93 | 340,310.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,615,930.71 | 13.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,368,592.25 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,133,027.15 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 418,826.59 | 418,826.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,403,577.31 | 7.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,246,757.54 | 4.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,869,683.37 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 2,813,880.22 | 2,813,880.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,901,979.74 | 6.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -34,304.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,175,386.22 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 40,100,162.23 | 40,100,162.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,902,742.65 | 7.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,842,159.98 | 4.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,489,543.82 | 5.21 |
| 6 | 其他资产 | 156,965.86 | 156,965.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,321,631.85 | 5.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,643,306.98 | 4.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,902,163.37 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 4,850,257.39 | 4,850,257.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,052,826.37 | 6.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,997,500.00 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,645,774.79 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,916,759.34 | 1,916,759.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,809,234.32 | 6.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,023,506.68 | 3.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,121,594.08 | 2.86 |
| 6 | 其他资产 | 41,373,744.28 | 41,373,744.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,663,170.27 | 7.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,025,400.00 | 3.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,653,111.89 | 3.55 |
| 6 | 其他资产 | 11,288,982.67 | 11,288,982.67 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,303,729.58 | 12.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,127,700.00 | 4.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,989,088.81 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,190,448.06 | 1,190,448.06 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,346,758.19 | 12.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,123,663.04 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,418,450.46 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,591,472.61 | 4,591,472.61 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,175,322.87 | 16.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,111.40 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,152,239.64 | 17.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,366,652.71 | 1,366,652.71 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,168,255.91 | 18.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,583.40 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 11.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,171,697.43 | 20.24 |
| 6 | 其他资产 | 771,167.96 | 771,167.96 |
