广发高股息优享混合型证券投资基金A类(008704)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,729,116.10 | 90.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,719,522.47 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -6,437.24 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,770,291.19 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 8,254,395.14 | 8,254,395.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,692,490.80 | 86.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,173.97 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,933,145.60 | 8.13 |
| 6 | 其他资产 | 17,032,029.48 | 17,032,029.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,302,221.06 | 80.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,722,520.09 | 19.85 |
| 6 | 其他资产 | 99,132.95 | 99,132.95 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,120,809.95 | 74.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,693,424.11 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,011,219.80 | 9.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,161,474.91 | 14.10 |
| 6 | 其他资产 | 311,282.01 | 311,282.01 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,490,875.97 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,737,207.22 | 1.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,185,123.68 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 202,985.31 | 202,985.31 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,795,046.01 | 71.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,292,754.18 | 28.31 |
| 6 | 其他资产 | 734,104.81 | 734,104.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 331,516,555.26 | 93.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,622,258.56 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 475,850.41 | 475,850.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 399,625,490.08 | 86.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,828,893.80 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,955,234.67 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 19,490,916.17 | 19,490,916.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,686,145.07 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,217,703.00 | 2.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,824,533.42 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 683,352.34 | 683,352.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 602,818,628.24 | 76.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,547,635.50 | 4.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,393,714.24 | 17.98 |
| 6 | 其他资产 | 14,012,885.00 | 14,012,885.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 690,103,513.13 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,479,134.50 | 4.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,815,470.44 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,673,467.47 | 1,673,467.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865,863,012.66 | 91.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,741,904.60 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,898,676.15 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 17,501,567.58 | 17,501,567.58 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,031,057,253.38 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,445,241.04 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,752,896.15 | 1,752,896.15 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,653,459,711.96 | 80.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 651,268,465.52 | 19.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,892,786.33 | 7,892,786.33 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,532,784,090.25 | 71.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,030,046,918.03 | 28.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,565,408.55 | 2,565,408.55 |
