建信富时100指数型证券投资基金(QDII)C类人民币(008706)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0029

累计净值:1.0029 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.510亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,347,444.69 83.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,525,042.28 9.74
6 其他资产 1,584,488.23 1,584,488.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,983,760.88 79.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,610,027.98 6.69
6 其他资产 4,015,946.18 4,015,946.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,412,179.87 81.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,194,578.71 13.05
6 其他资产 3,041,400.58 3,041,400.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,711,542.04 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,540.01 6.09
6 其他资产 622,940.32 622,940.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,210,995.45 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,986,297.55 7.27
6 其他资产 831,959.53 831,959.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,364,838.79 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,747,989.65 8.04
6 其他资产 375,369.56 375,369.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,961,102.92 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,282,763.56 7.31
6 其他资产 989,761.88 989,761.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,442,273.53 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,853,020.98 5.35
6 其他资产 613,286.94 613,286.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,648,889.46 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,900,179.72 6.42
6 其他资产 2,757,798.89 2,757,798.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,377,943.84 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,891,593.40 7.74
6 其他资产 725,484.63 725,484.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,016,082.25 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,354,508.65 12.52
6 其他资产 1,293,842.55 1,293,842.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,788,083.35 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,989,487.33 6.87
6 其他资产 1,352,192.82 1,352,192.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,015,445.48 82.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,424,600.09 7.98
6 其他资产 753,146.78 753,146.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,953,355.78 77.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,622,208.91 12.68
6 其他资产 2,014,036.20 2,014,036.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,685,595.22 68.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,739,218.97 18.08
6 其他资产 2,654,059.35 2,654,059.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034