华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008721)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0312

累计净值:1.0808 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.023亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 701,133,189.23 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,005,923.84 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 11,957,379.18 1.63
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,901,012.47 77.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,292,320.58 21.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,089,981.19 0.52
6 其他资产 2,318.87 2,318.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,639,506.61 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,122,868.00 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,340,743.82 0.61
6 其他资产 283.36 283.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 625,424,000.00 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,915,520.87 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,226,312.13 0.54
6 其他资产 13,930,880.27 13,930,880.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 750,353,829.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,074,478.93 0.53
6 其他资产 9,983,358.06 9,983,358.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,494,000.00 57.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,917,839.88 38.97
5 银行存款和结算备付金合计 9,488,945.28 2.31
6 其他资产 3,432,524.75 3,432,524.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,057,218.00 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,757,936.91 0.81
6 其他资产 4,885,201.49 4,885,201.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 286,985,952.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,661.84 0.47
6 其他资产 3,725,643.60 3,725,643.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 284,275,837.00 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,734.90 0.70
6 其他资产 1,318,005.19 1,318,005.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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