天弘越南市场(QDII)A (008763) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3018	累计净值：1.3018	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：胡超	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：20.795亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-01-20
业绩比较基准：越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)90%+人民币活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.3018

累计净值：1.3018

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：胡超

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：20.795亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-01-20

业绩比较基准：越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,833,807,334.57	90.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	461,656,470.06	8.60
6	其他资产	74,603,839.30	74,603,839.30

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,589,834,672.29	91.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	361,301,964.40	7.17
6	其他资产	85,545,174.94	85,545,174.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,121,202,128.07	88.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	434,565,064.20	9.35
6	其他资产	45,759,627.40	45,759,627.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,486,133,245.37	89.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,654,926.57	9.58
6	其他资产	22,332,665.48	22,332,665.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,198,200,653.42	87.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	403,400,383.35	11.01
6	其他资产	62,209,156.66	62,209,156.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,149,661,241.57	85.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	9,692,227.63	0.26
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	400,360,386.51	10.84
6	其他资产	55,226,281.77	55,226,281.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,456,056,007.57	90.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	13,142,690.55	0.34
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	309,915,427.09	8.12
6	其他资产	35,311,007.00	35,311,007.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,763,259,753.40	90.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	389,788,584.27	9.32
6	其他资产	27,509,489.80	27,509,489.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,780,155,018.94	87.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	13,929,676.39	0.32
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	497,211,068.10	11.45
6	其他资产	52,975,857.60	52,975,857.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,417,103,239.92	85.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	330,219,243.62	8.28
6	其他资产	171,888,154.05	171,888,154.05

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,036,823,864.82	87.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,591,349.88	9.25
6	其他资产	14,604,441.16	14,604,441.16

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,137,314.27	84.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,062,616.30	6.91
6	其他资产	38,423,272.16	38,423,272.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,576,728.67	81.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,268,512.43	10.61
6	其他资产	10,632,748.60	10,632,748.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,817,032.83	82.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,868,126.39	10.48
6	其他资产	4,221,226.76	4,221,226.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,646,272.58	76.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,654,137.84	19.36
6	其他资产	2,796,947.19	2,796,947.19