长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金A类(008786)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6036

累计净值:0.6036 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭小兵 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 45%×中证健康产业指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+45%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,994,200.63 84.88
2 固定收益类投资 283,729.85 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,877,548.98 14.98
6 其他资产 335,927.47 335,927.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,201,910.19 84.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,885,721.68 15.57
6 其他资产 847,085.39 847,085.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,020,116.15 80.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,559,573.69 18.47
6 其他资产 4,851,977.22 4,851,977.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 472,526,265.96 81.95
2 固定收益类投资 51,648,054.77 8.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,011,655.93 9.02
6 其他资产 428,861.54 428,861.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,175,099.50 78.81
2 固定收益类投资 51,434,900.92 8.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,666,797.26 11.16
6 其他资产 11,248,207.34 11,248,207.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,388,981.24 78.37
2 固定收益类投资 52,983,139.37 7.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,314,628.79 13.58
6 其他资产 569,232.10 569,232.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,328,647.57 75.60
2 固定收益类投资 51,324,025.85 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,092,799.45 16.52
6 其他资产 698,885.11 698,885.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 699,347,405.91 84.94
2 固定收益类投资 49,955,000.00 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,728,167.80 8.83
6 其他资产 1,278,921.39 1,278,921.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 760,711,262.75 82.69
2 固定收益类投资 49,880,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,151,564.03 11.65
6 其他资产 2,211,953.00 2,211,953.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,041,108,185.05 76.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,578,024.82 20.16
6 其他资产 42,504,063.38 42,504,063.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,267,040,629.98 77.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,369,501.14 19.99
6 其他资产 43,315,121.94 43,315,121.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,094,816,793.89 60.86
2 固定收益类投资 253,516,962.80 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,450,886.39 31.68
6 其他资产 2,966,172.82 2,966,172.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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