鹏华科技创新混合 (008811) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2038	累计净值：1.2038	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：柳黎	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.917亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-01-15
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中证沪港深互联网指数收益率×10%＋中证综合债指数收益率×30%

单位净值：

1.2038

累计净值：1.2038

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：柳黎

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.917亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-01-15

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中证沪港深互联网指数收益率×10%＋中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,741,203.31	91.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,357,371.29	8.96
6	其他资产	94,976.48	94,976.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,890,135.13	86.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,766,521.79	13.24
6	其他资产	872,102.28	872,102.28

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,993,574.14	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,053,411.59	6.31
6	其他资产	148,672.55	148,672.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,088,817.77	86.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,932,417.91	13.07
6	其他资产	141,146.06	141,146.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	268,708,367.57	88.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,404,478.34	11.35
6	其他资产	112,900.95	112,900.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	310,174,656.66	89.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,223,055.66	10.12
6	其他资产	2,604,610.52	2,604,610.52

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	328,279,206.67	93.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,544,491.85	5.84
6	其他资产	2,769,911.01	2,769,911.01

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	437,069,374.70	91.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,320,635.42	8.63
6	其他资产	146,378.83	146,378.83

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	416,057,207.03	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,490,285.17	6.41
6	其他资产	154,462.79	154,462.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	435,550,698.97	89.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,634,196.34	9.38
6	其他资产	5,079,986.83	5,079,986.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	398,691,575.36	86.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,497,720.17	13.16
6	其他资产	439,434.96	439,434.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	501,788,536.17	92.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,143,054.66	7.75
6	其他资产	193,934.44	193,934.44

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	530,319,896.34	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,004,260.49	5.69
6	其他资产	210,103.10	210,103.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	420,562,469.30	50.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	418,211,166.13	49.83
6	其他资产	515,592.27	515,592.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	358,926,272.05	38.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,018,299.67	60.88
6	其他资产	8,645,262.42	8,645,262.42