民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008824)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,554,107.70 | 99.96 |
| 6 | 其他资产 | 4,749.30 | 4,749.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,420,000.00 | 73.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,608,744.41 | 24.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,821.90 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 7,104,782.16 | 7,104,782.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 420,765,000.00 | 66.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 198,734,818.10 | 31.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,184,230.02 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 7,008,940.74 | 7,008,940.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 504,833,579.75 | 98.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,092,049.43 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 521,117.79 | 521,117.79 |
