华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(008856)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 960,237,140.64 | 78.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,295,085.48 | 12.26 |
| 6 | 其他资产 | 108,250,876.17 | 108,250,876.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 868,746,012.15 | 74.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,007.25 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,115,541.53 | 15.76 |
| 6 | 其他资产 | 110,086,840.13 | 110,086,840.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,526,562.09 | 81.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,700.74 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,833,298.30 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 6,745,724.44 | 6,745,724.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,064,423.06 | 77.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,001.75 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,232,398.63 | 13.84 |
| 6 | 其他资产 | 8,073,026.92 | 8,073,026.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,941,585.87 | 72.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,000.29 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,421,250.81 | 18.63 |
| 6 | 其他资产 | 12,422,037.23 | 12,422,037.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,984,749.63 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,707.48 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,729,558.93 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 16,949,146.43 | 16,949,146.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,398,632.18 | 80.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000.09 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,785,090.37 | 9.63 |
| 6 | 其他资产 | 27,190,625.67 | 27,190,625.67 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 532,118,680.90 | 80.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,933.20 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,600,000.00 | 1.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,736,019.02 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 57,725,992.93 | 57,725,992.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650,231,971.90 | 76.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,800,000.00 | 4.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,284,148.88 | 10.29 |
| 6 | 其他资产 | 69,610,338.79 | 69,610,338.79 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517,579,437.61 | 81.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,100.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,946,495.06 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 56,339,592.91 | 56,339,592.91 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,723,604.64 | 38.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,000.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 27.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,682,639.82 | 28.32 |
| 6 | 其他资产 | 21,500,848.79 | 21,500,848.79 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 570,393,518.60 | 82.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 929,000.00 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,416,403.92 | 7.42 |
| 6 | 其他资产 | 69,796,506.24 | 69,796,506.24 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 852,238,191.06 | 73.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,000.38 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,000,000.00 | 6.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,764,319.44 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 151,609,096.46 | 151,609,096.46 |
