民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,240,012.09 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,367,113.85 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 42,882.87 | 42,882.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,151,679.90 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,484,320.42 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,057,684.26 | 2,057,684.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,857,402.85 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,347,849.64 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,103,845.33 | 3,103,845.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,016,926.06 | 0.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,813,064.93 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,673,653.12 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 134,072.42 | 134,072.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,940,637.80 | 0.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,887,283.16 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,340,479.91 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 105,106.30 | 105,106.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,396,360.83 | 6.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,594,968.78 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,307,318.14 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 541,313.75 | 541,313.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,840,353.57 | 6.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,125,253.76 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,819,124.14 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 305,025.05 | 305,025.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,601,371.56 | 5.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,926,500.00 | 4.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,531,024.88 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 175,894,334.83 | 175,894,334.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,077,490.07 | 5.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,390,980.00 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,034,277.33 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 13,520,222.38 | 13,520,222.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605,132,369.67 | 8.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 319,836,419.50 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,404,795.78 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 45,582,892.19 | 45,582,892.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 669,214,102.95 | 7.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,154,479.50 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,787,875.46 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 138,857,360.60 | 138,857,360.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,865,747.58 | 11.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 504,431,928.86 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,387,902.02 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 555,060,986.96 | 555,060,986.96 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 880,632,316.28 | 12.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,052,490.54 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,227,692.37 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 89,531,510.74 | 89,531,510.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 534,563,352.46 | 14.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,515,900.00 | 0.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,220,745.63 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 45,640,800.53 | 45,640,800.53 |
