安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6663

累计净值:1.6663 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,332,800.98 83.91
2 固定收益类投资 30,599.73 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,409,080.01 14.15
6 其他资产 7,973,595.07 7,973,595.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,988,342.95 91.18
2 固定收益类投资 221,997.08 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,284,236.91 8.44
6 其他资产 1,350,509.29 1,350,509.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,184,275.26 86.14
2 固定收益类投资 22,293,656.83 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,034,362.78 4.30
6 其他资产 22,196,854.20 22,196,854.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,159,598.03 85.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,551,150.98 14.20
6 其他资产 539,156.54 539,156.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 573,347,321.48 89.58
2 固定收益类投资 1,879,991.76 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,331,252.27 5.52
6 其他资产 29,457,761.61 29,457,761.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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