长信先锐混合型证券投资基金C类(008918)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,260,378.05 | 26.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,445,035.62 | 70.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,005,060.24 | 2.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 766,363.29 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 166,455.92 | 166,455.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,130,599.25 | 26.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,697,192.80 | 66.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,178.08 | 2.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,308,302.77 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,273,462.38 | 1,273,462.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,628,008.60 | 13.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,828,608.97 | 78.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,003,412.19 | 6.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,491,538.65 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 662,739.32 | 662,739.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,810,960.00 | 2.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,174,488.48 | 97.41 |
| 6 | 其他资产 | 31,281.10 | 31,281.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,891,684.27 | 10.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,532,187.62 | 67.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,053,738.02 | 21.85 |
| 6 | 其他资产 | 10,971.18 | 10,971.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 832,569,451.61 | 71.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,994,056.68 | 10.84 |
| 6 | 其他资产 | 203,668,995.40 | 203,668,995.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,031.36 | 1.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,288.94 | 0.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,266,880.23 | 97.50 |
| 6 | 其他资产 | 67,700.68 | 67,700.68 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739,942.65 | 1.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,920.00 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,688,144.49 | 97.52 |
| 6 | 其他资产 | 212,331.15 | 212,331.15 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,919,750.93 | 29.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,699,934.90 | 66.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,071,392.50 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,077,207.09 | 3,077,207.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,569,620.34 | 21.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,014,720.00 | 54.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,956,067.47 | 22.53 |
| 6 | 其他资产 | 4,712,459.90 | 4,712,459.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,574,773.30 | 27.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,762,796.90 | 69.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,239,937.92 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 6,450,208.91 | 6,450,208.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,220,368.46 | 26.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 525,339,913.89 | 69.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,033,035.57 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,201,989.19 | 7,201,989.19 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,452,138.22 | 19.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 707,796,256.09 | 77.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,282,267.12 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,636,765.51 | 10,636,765.51 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,993,155.02 | 12.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,026,069.10 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,962,557.42 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 42,322,771.96 | 42,322,771.96 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,811,306.09 | 20.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 521,268,419.97 | 76.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,487,005.93 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 15,546,435.28 | 15,546,435.28 |
