长信先锐混合型证券投资基金C类(008918)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,031.36 | 1.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,288.94 | 0.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,266,880.23 | 97.50 |
| 6 | 其他资产 | 67,700.68 | 67,700.68 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739,942.65 | 1.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,920.00 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,688,144.49 | 97.52 |
| 6 | 其他资产 | 212,331.15 | 212,331.15 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,919,750.93 | 29.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,699,934.90 | 66.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,071,392.50 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,077,207.09 | 3,077,207.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,569,620.34 | 21.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,014,720.00 | 54.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,956,067.47 | 22.53 |
| 6 | 其他资产 | 4,712,459.90 | 4,712,459.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,574,773.30 | 27.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,762,796.90 | 69.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,239,937.92 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 6,450,208.91 | 6,450,208.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,220,368.46 | 26.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 525,339,913.89 | 69.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,033,035.57 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,201,989.19 | 7,201,989.19 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,452,138.22 | 19.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 707,796,256.09 | 77.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,282,267.12 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,636,765.51 | 10,636,765.51 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,993,155.02 | 12.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,026,069.10 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,962,557.42 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 42,322,771.96 | 42,322,771.96 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,811,306.09 | 20.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 521,268,419.97 | 76.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,487,005.93 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 15,546,435.28 | 15,546,435.28 |
