长信先锐混合型证券投资基金C类(008918)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2751

累计净值:1.2751 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2021-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-01-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,574,773.30 27.54
2 固定收益类投资 495,762,796.90 69.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,239,937.92 1.72
6 其他资产 6,450,208.91 6,450,208.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,220,368.46 26.14
2 固定收益类投资 525,339,913.89 69.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,033,035.57 2.93
6 其他资产 7,201,989.19 7,201,989.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,452,138.22 19.44
2 固定收益类投资 707,796,256.09 77.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,282,267.12 2.32
6 其他资产 10,636,765.51 10,636,765.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,993,155.02 12.04
2 固定收益类投资 531,026,069.10 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,962,557.42 1.65
6 其他资产 42,322,771.96 42,322,771.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,811,306.09 20.14
2 固定收益类投资 521,268,419.97 76.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,487,005.93 1.39
6 其他资产 15,546,435.28 15,546,435.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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