宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金C类(008929)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6057

累计净值:1.6057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,刘洋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 982,389,547.35 93.57
2 固定收益类投资 5,178,549.78 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,354,568.09 5.65
6 其他资产 3,020,936.87 3,020,936.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 891,028,936.31 92.95
2 固定收益类投资 37,203,878.63 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,926,457.03 2.91
6 其他资产 2,503,148.91 2,503,148.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 889,795,467.10 89.40
2 固定收益类投资 36,996,376.03 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,719,251.93 6.10
6 其他资产 7,778,912.86 7,778,912.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,825,512.85 93.22
2 固定收益类投资 25,199,176.85 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,565,030.85 2.28
6 其他资产 3,616,328.10 3,616,328.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 478,251,868.76 92.88
2 固定收益类投资 25,100,546.03 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,993,421.83 1.94
6 其他资产 1,581,669.54 1,581,669.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,764,591.45 91.70
2 固定收益类投资 24,977,215.21 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,380,346.02 2.36
6 其他资产 6,139,404.67 6,139,404.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,517,282.72 93.68
2 固定收益类投资 30,032,240.68 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,657,178.27 0.95
6 其他资产 1,865,629.69 1,865,629.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,626,048.82 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,154,543.75 6.16
6 其他资产 2,268,369.99 2,268,369.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,336,064.42 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,463,675.87 6.61
6 其他资产 2,263,136.84 2,263,136.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,672,550.79 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,527,746.01 5.64
6 其他资产 3,093,872.21 3,093,872.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,678,344.52 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,880,093.96 6.98
6 其他资产 554,179.84 554,179.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,193,386.25 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,034,256.36 6.11
6 其他资产 5,598,478.10 5,598,478.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,850,865.09 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,279,203.23 5.62
6 其他资产 1,247,694.55 1,247,694.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,655,632.03 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,623,747.70 6.40
6 其他资产 2,559,501.99 2,559,501.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034