中欧弘涛债券型证券投资基金C类(008946)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0529

累计净值:1.0529 净值更新日期:2021-07-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,463,416.92 95.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,867.36 3.64
6 其他资产 574,867.65 574,867.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,713,850.60 94.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,702,502.87 3.17
6 其他资产 3,992,272.90 3,992,272.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,642,148.80 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,227,673.53 0.67
6 其他资产 14,791,707.24 14,791,707.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 481,144,358.60 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,732,720.90 0.96
6 其他资产 6,368,037.98 6,368,037.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,649,534.15 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,540,249.27 3.69
5 银行存款和结算备付金合计 22,708,540.25 4.53
6 其他资产 5,946,444.31 5,946,444.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,969,657.91 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,011.24 1.04
6 其他资产 8,337,881.06 8,337,881.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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