鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008951)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0199

累计净值:1.1088 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴国杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 845,335,303.89 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,427,968.00 15.07
5 银行存款和结算备付金合计 18,250,685.93 1.79
6 其他资产 1,280,836.43 1,280,836.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,105,546,526.49 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,581,570.47 2.26
6 其他资产 900.04 900.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,099,627,753.99 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,899,211.07 1.43
6 其他资产 2,310.88 2,310.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,100,261,395.07 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,299,963.18 1.81
6 其他资产 64,261.53 64,261.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,097,480,225.77 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,197,343.86 2.68
6 其他资产 34,881.64 34,881.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,215,392,052.63 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,461,606.36 3.83
6 其他资产 98,823.36 98,823.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,555,723,005.47 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,205,041.56 2.82
6 其他资产 77,863.96 77,863.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,084,000.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,645,586.58 3.06
6 其他资产 16,010,086.10 16,010,086.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,220,736,000.00 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,786,859.63 3.03
6 其他资产 19,515,456.21 19,515,456.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,219,297,000.00 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,570,399.57 3.10
6 其他资产 18,942,160.02 18,942,160.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,225,560,000.00 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,614,949.21 3.24
6 其他资产 16,802,006.73 16,802,006.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,222,747,000.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,444,500.24 2.62
6 其他资产 19,235,201.26 19,235,201.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,139,098,000.00 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,076,480.21 1.54
6 其他资产 15,681,365.14 15,681,365.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 968,375,000.00 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,800,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 12,709,955.87 1.27
6 其他资产 12,373,228.27 12,373,228.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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