建信科技创新混合型证券投资基金C类(008963)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1574

累计净值:1.1574 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵卓 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.387亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-02-17

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,527,378.10 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,859,713.86 12.87
6 其他资产 1,038,719.75 1,038,719.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,624,092.70 82.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,153,350.68 16.66
6 其他资产 1,403,589.83 1,403,589.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,567,010.35 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,136,633.09 8.87
6 其他资产 331,841.69 331,841.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,381,404.74 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,165,890.23 12.81
6 其他资产 361,170.30 361,170.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,187,055.99 89.51
2 固定收益类投资 193,008.88 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,386,244.88 9.34
6 其他资产 4,409,774.51 4,409,774.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,874,436.65 85.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,458,957.98 10.07
6 其他资产 21,192,662.71 21,192,662.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 367,969,185.36 83.85
2 固定收益类投资 4,392,838.85 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,152,095.55 15.07
6 其他资产 346,562.63 346,562.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,208,015.15 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,087,628.59 12.26
6 其他资产 531,840.07 531,840.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,647,960.69 75.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,217,447.28 24.35
6 其他资产 1,487,572.45 1,487,572.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,652,890.59 85.80
2 固定收益类投资 195,999.14 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,689,643.42 13.32
6 其他资产 3,486,462.03 3,486,462.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,881,262.72 87.22
2 固定收益类投资 167,234.44 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,638,715.20 11.51
6 其他资产 5,056,454.10 5,056,454.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,290,177.41 88.03
2 固定收益类投资 336,918.19 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,035,961.85 11.64
6 其他资产 1,504,072.31 1,504,072.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 523,831,846.79 91.93
2 固定收益类投资 110,541.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,743,712.43 7.85
6 其他资产 1,133,670.46 1,133,670.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 681,244,652.87 72.56
2 固定收益类投资 315,684.22 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,409,969.64 26.67
6 其他资产 6,940,125.90 6,940,125.90

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