华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金(009011)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 968,021,555.79 | 87.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,697,295.08 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -75,129.16 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,565,273.74 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 65,476,833.89 | 65,476,833.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,134,102,245.99 | 89.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,195,935.48 | 4.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,484,058.01 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,439,966.84 | 1,439,966.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,195,725,833.38 | 85.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,916,632.50 | 3.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 81,988,596.15 | 5.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,578,503.15 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 420,466.06 | 420,466.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,152,355,621.00 | 81.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,249,002.12 | 3.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,385,337.57 | 14.63 |
| 6 | 其他资产 | 6,616,412.45 | 6,616,412.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,139,359,562.32 | 75.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,457.79 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,843,490.74 | 23.89 |
| 6 | 其他资产 | 9,863,689.16 | 9,863,689.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,417,625,586.12 | 82.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,862.51 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,700,985.47 | 10.79 |
| 6 | 其他资产 | 108,659,091.14 | 108,659,091.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410,732,586.67 | 79.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,808,253.10 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,710,432.14 | 14.21 |
| 6 | 其他资产 | 994,589.33 | 994,589.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,546,669,318.09 | 66.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,161,972.64 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 681,669,408.74 | 29.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,365,581.94 | 1,365,581.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,994,075,365.19 | 85.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,600.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,330,239.07 | 14.13 |
| 6 | 其他资产 | 799,843.03 | 799,843.03 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,799,798,344.14 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,616,000.00 | 2.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,369,061.68 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 33,546,543.19 | 33,546,543.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,809,206,593.33 | 90.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,024,000.00 | 2.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,013,665.10 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,947,915.45 | 1,947,915.45 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,095,369,196.44 | 90.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,880,000.00 | 3.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,483,169.05 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,267,710.25 | 1,267,710.25 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,653,930,133.69 | 88.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,696,000.00 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,690,445.77 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,074,249.53 | 1,074,249.53 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,350,717,244.62 | 83.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,122,414.90 | 8.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,895,885.09 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 7,630,175.72 | 7,630,175.72 |
