西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.0794 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.699亿份(2021-10-26) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,761,900.00 63.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,350,154.68 18.56
5 银行存款和结算备付金合计 61,090,580.35 16.35
6 其他资产 5,383,510.55 5,383,510.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,172,064,592.84 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,020,294.03 2.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,667,830.97 0.30
6 其他资产 15,359,292.77 15,359,292.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,327,832,568.92 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,595,911.33 0.56
6 其他资产 29,675,770.48 29,675,770.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,347,511,612.55 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,299,797.72 0.39
6 其他资产 23,740,036.08 23,740,036.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,291,913,569.61 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,050,275.08 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,852,227.32 0.43
6 其他资产 23,442,565.82 23,442,565.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,191,520,335.13 94.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,090,427.64 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,306,020.99 0.26
6 其他资产 16,459,219.01 16,459,219.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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