西部利得聚泰18个月定开债C (009019) 资产配置

单位净值： 1.0778	累计净值：1.1708	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：严志勇,李安然	管理人：西部利得基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-03-25
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0778

累计净值：1.1708

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：严志勇,李安然

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	758,023,397.52	99.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,985,312.89	0.52
6	其他资产	1,365,009.85	1,365,009.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	754,065,427.17	99.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,885,649.36	0.25
6	其他资产	5,337,445.33	5,337,445.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	99,855,494.12	75.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,247,434.66	22.82
5	银行存款和结算备付金合计	2,430,509.39	1.83
6	其他资产	6,987.10	6,987.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	202,884,608.11	99.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,152,382.76	0.56
6	其他资产	689,737.95	689,737.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	169,643,455.86	99.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,222,536.90	0.72
6	其他资产	5,842.01	5,842.01

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	191,365,352.98	97.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,387,207.42	0.71
6	其他资产	3,009,893.31	3,009,893.31

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	185,505,901.83	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,369,616.70	0.72
6	其他资产	2,225,256.66	2,225,256.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	196,269,900.24	95.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,164,946.40	3.00
6	其他资产	3,301,405.17	3,301,405.17

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	237,761,900.00	63.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,350,154.68	18.56
5	银行存款和结算备付金合计	61,090,580.35	16.35
6	其他资产	5,383,510.55	5,383,510.55

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,172,064,592.84	95.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,020,294.03	2.94
5	银行存款和结算备付金合计	3,667,830.97	0.30
6	其他资产	15,359,292.77	15,359,292.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,327,832,568.92	97.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,595,911.33	0.56
6	其他资产	29,675,770.48	29,675,770.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,347,511,612.55	97.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,299,797.72	0.39
6	其他资产	23,740,036.08	23,740,036.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,291,913,569.61	94.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,050,275.08	3.65
5	银行存款和结算备付金合计	5,852,227.32	0.43
6	其他资产	23,442,565.82	23,442,565.82

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,191,520,335.13	94.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,090,427.64	3.59
5	银行存款和结算备付金合计	3,306,020.99	0.26
6	其他资产	16,459,219.01	16,459,219.01