工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金C类(009030)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,048,692,831.57 | 84.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,537,053.39 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,892,591.79 | 8.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,649,799.17 | 6.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,747,836.26 | 2,747,836.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,112,358,077.13 | 85.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,749,056.81 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,961,596.16 | 8.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,637,213.79 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,445,307.67 | 1,445,307.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274,672,236.99 | 83.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,447,050.98 | 3.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 5.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,415,381.18 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 223,300.04 | 223,300.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,277,914,442.35 | 83.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,780,933.26 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 5.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,564,132.47 | 11.23 |
| 6 | 其他资产 | 591,235.01 | 591,235.01 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,184,232,471.70 | 85.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,727,797.85 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,916,881.51 | 7.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,653,451.41 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 265,055.99 | 265,055.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,417,348,192.68 | 86.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,576,028.39 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 7.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,643,989.74 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,610,700.66 | 2,610,700.66 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,361,136,306.92 | 87.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,233,241.98 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 5.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,036,537.77 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,390,615.91 | 10,390,615.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,876,339,825.74 | 89.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,075,030.48 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 3.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,079,679.55 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 16,350,308.12 | 16,350,308.12 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,997,855,158.53 | 88.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,314,309.84 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 3.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,949,844.11 | 5.92 |
| 6 | 其他资产 | 27,689,869.55 | 27,689,869.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,707,978,234.83 | 87.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,436,816.92 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 3.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,880,543.16 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 84,723,395.63 | 84,723,395.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,839,810,164.01 | 89.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,084,938.80 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 3.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,889,844.93 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 8,233,225.20 | 8,233,225.20 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,955,630,652.16 | 85.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,894,541.20 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 6.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,359,780.42 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 43,695,258.10 | 43,695,258.10 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,375,891,116.12 | 94.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 383,486,111.53 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 9,641,815.51 | 9,641,815.51 |
