财通智慧成长混合型证券投资基金A类(009062)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2679

累计净值:1.2679 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金梓才,钟俊 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.593亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,384,695.17 84.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,602,871.19 15.33
6 其他资产 1,289,461.98 1,289,461.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,907,981.83 87.06
2 固定收益类投资 14,536,828.05 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,443,234.03 8.68
6 其他资产 6,339,881.94 6,339,881.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,968,425.01 85.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,783,234.34 12.20
6 其他资产 9,059,671.57 9,059,671.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,429,153.97 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,916,542.10 17.98
6 其他资产 580,285.76 580,285.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 440,751,983.65 88.86
2 固定收益类投资 2,311,556.50 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,211,799.50 7.10
6 其他资产 17,729,716.92 17,729,716.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,789,804.85 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,875,915.73 11.41
6 其他资产 1,099,670.56 1,099,670.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 403,459,274.72 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,132,273.21 8.41
6 其他资产 757,116.63 757,116.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 807,276,696.34 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,638,844.23 11.93
6 其他资产 16,716,740.15 16,716,740.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 914,026,322.85 79.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 92,856,408.86 8.06
6 其他资产 44,574,122.54 44,574,122.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,005,226,592.22 57.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,201,960.90 42.19
6 其他资产 775,956.81 775,956.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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