鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金(009086)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.8715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.146亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 679,296,509.53 82.80
2 固定收益类投资 669,087.24 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,517,424.55 15.79
6 其他资产 10,932,089.36 10,932,089.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,785,733.11 83.58
2 固定收益类投资 687,368.70 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,280,498.83 16.32
6 其他资产 309,653.75 309,653.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,634,639.35 85.74
2 固定收益类投资 694,213.06 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,970,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 113,051,826.65 11.02
6 其他资产 2,530,254.28 2,530,254.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,047,960,736.73 94.09
2 固定收益类投资 678,877.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,990,528.15 5.83
6 其他资产 192,515.26 192,515.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 989,781,965.49 89.53
2 固定收益类投资 496,221.04 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,922,647.20 8.86
6 其他资产 17,281,382.21 17,281,382.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,274,510,156.77 84.13
2 固定收益类投资 510,545.80 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,876,764.20 13.33
6 其他资产 38,005,333.29 38,005,333.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,237,633,490.67 64.17
2 固定收益类投资 501,620.29 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,044,309.27 35.68
6 其他资产 2,403,858.44 2,403,858.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,534,100,470.89 67.88
2 固定收益类投资 563,364.49 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,122,567.30 32.08
6 其他资产 307,455.78 307,455.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,482,688,943.68 51.56
2 固定收益类投资 505,390.12 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000.00 20.87
5 银行存款和结算备付金合计 791,830,792.67 27.54
6 其他资产 543,882.55 543,882.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,407,155,180.69 89.14
2 固定收益类投资 521,947.85 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,580,140.59 10.83
6 其他资产 75,239.48 75,239.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,201,469,857.63 90.73
2 固定收益类投资 502,266.02 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,463,849.10 9.25
6 其他资产 80,569.45 80,569.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,416,625,179.84 90.28
2 固定收益类投资 567,604.34 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,435,467.24 9.65
6 其他资产 1,311,288.66 1,311,288.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,045,113,896.54 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,250,770.05 8.30
6 其他资产 1,061,340.82 1,061,340.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,542,369,678.08 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,617,753.57 11.31
6 其他资产 7,811,998.67 7,811,998.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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