鹏华安泽混合型证券投资基金C类(009097)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1276

 累计净值：1.1276 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘太阳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,637,303.12 16.62
2 固定收益类投资 129,404,574.89 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,399.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,794,259.93 1.74
6 其他资产 1,481,216.55 1,481,216.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,674,247.00 8.33
2 固定收益类投资 167,728,220.94 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,695,820.49 2.50
6 其他资产 66,145.08 66,145.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,334,794.83 8.87
2 固定收益类投资 170,763,402.93 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,789.81 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,890,629.30 3.01
6 其他资产 381,090.14 381,090.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,848,526.50 4.56
2 固定收益类投资 150,803,688.74 87.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,488,336.76 7.83
6 其他资产 34,139.49 34,139.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,908,126.42 11.23
2 固定收益类投资 161,342,159.22 86.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,472.17 2.03
6 其他资产 210,236.58 210,236.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,694,642.13 17.16
2 固定收益类投资 161,961,720.18 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,401,741.95 2.67
6 其他资产 73,021.88 73,021.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,366,738.34 11.25
2 固定收益类投资 237,819,507.96 85.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,376.78 1.60
6 其他资产 5,166,052.76 5,166,052.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,741,497.38 8.15
2 固定收益类投资 213,479,390.00 88.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,465,513.96 1.02
6 其他资产 4,121,812.83 4,121,812.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,430,816.00 9.02
2 固定收益类投资 83,427,366.00 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,320,747.23 2.22
6 其他资产 9,369,034.79 9,369,034.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,965,136.95 14.16
2 固定收益类投资 84,199,000.00 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,241,137.16 4.96
6 其他资产 1,300,859.48 1,300,859.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,889,460.81 8.57
2 固定收益类投资 134,171,300.00 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,551,345.58 11.82
6 其他资产 4,197,197.14 4,197,197.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,732,725.61 20.72
2 固定收益类投资 305,953,137.80 71.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,435,997.38 6.41
6 其他资产 6,203,115.82 6,203,115.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,058,516.46 9.17
2 固定收益类投资 723,229,695.60 87.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,674,986.14 2.13
6 其他资产 12,121,737.61 12,121,737.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,566,260.20 4.65
2 固定收益类投资 1,164,997,217.74 91.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,288,083.30 2.21
6 其他资产 27,020,387.49 27,020,387.49

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