安信稳健增利混合型证券投资基金A类(009100)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:48.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,511,975,428.70 22.45
2 固定收益类投资 8,490,424,064.98 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,110,743.25 1.14
6 其他资产 60,253,697.61 60,253,697.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,911,355,042.88 24.19
2 固定收益类投资 8,879,937,894.31 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,974,145.15 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 91,077,127.74 0.76
6 其他资产 62,373,625.68 62,373,625.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,601,826,295.46 24.86
2 固定收益类投资 10,495,591,501.23 72.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,965,551.38 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 54,634,721.51 0.38
6 其他资产 114,322,198.91 114,322,198.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,095,971,046.32 23.45
2 固定收益类投资 13,265,930,279.82 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,668,342.62 0.39
6 其他资产 35,106,512.08 35,106,512.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,576,799,646.75 23.05
2 固定收益类投资 14,272,717,856.19 71.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 154,941,899.46 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 717,833,001.39 3.62
6 其他资产 131,238,863.42 131,238,863.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,711,218,912.63 19.45
2 固定收益类投资 11,989,635,668.88 62.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,292,524,245.19 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 877,526,355.99 4.60
6 其他资产 210,379,998.93 210,379,998.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,329,197,322.36 17.99
2 固定收益类投资 11,693,603,247.55 63.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,967,268,029.00 16.03
5 银行存款和结算备付金合计 459,114,762.29 2.48
6 其他资产 58,300,249.33 58,300,249.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,273,955,132.31 16.70
2 固定收益类投资 9,978,566,325.54 73.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 663,800,000.00 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 120,591,234.21 0.89
6 其他资产 579,325,210.58 579,325,210.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,799,421,582.90 16.61
2 固定收益类投资 8,376,677,756.61 77.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,496,719.74 5.02
6 其他资产 110,921,093.22 110,921,093.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,560,916,735.85 15.98
2 固定收益类投资 7,900,480,853.88 80.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,490,366.89 1.05
6 其他资产 203,347,249.86 203,347,249.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 440,660,972.80 12.55
2 固定收益类投资 2,757,333,036.33 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,401,291.94 3.00
6 其他资产 206,691,522.58 206,691,522.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,605,238.16 13.75
2 固定收益类投资 1,209,633,556.75 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,012,222.65 3.24
6 其他资产 19,843,239.74 19,843,239.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,114,228.26 18.93
2 固定收益类投资 784,353,145.92 74.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,764,348.32 5.78
6 其他资产 7,746,971.17 7,746,971.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,591,537.20 8.99
2 固定收益类投资 1,283,683,870.14 87.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,061,371.74 2.12
6 其他资产 17,590,592.56 17,590,592.56

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