广发品质回报混合型证券投资基金A类(009119)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 521,069,947.24 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,044,265.95 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,225,349.63 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 457,208.24 | 457,208.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549,509,148.13 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,890,130.98 | 2.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,884,616.98 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 108,988.79 | 108,988.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 613,576,152.85 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,102,962.97 | 1.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,121,137.57 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 214,914.93 | 214,914.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 587,901,627.43 | 92.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,535,996.30 | 4.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,746,181.24 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 113,975.02 | 113,975.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584,962,628.92 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,312,458.99 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,460,820.38 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 275,734.62 | 275,734.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748,220,574.51 | 92.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,801,427.63 | 2.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,087,215.61 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 651,389.99 | 651,389.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 643,973,988.37 | 89.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,881,801.07 | 0.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,680,609.54 | 9.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,636,901.03 | 1,636,901.03 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 815,058,299.34 | 88.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,811,665.60 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,156,119.72 | 11.17 |
| 6 | 其他资产 | 856,697.76 | 856,697.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943,228,560.92 | 89.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,062,208.40 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,688,907.96 | 5.92 |
| 6 | 其他资产 | 6,598,801.96 | 6,598,801.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,430,724,338.31 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,961,895.70 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,616,481.24 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 62,657,497.97 | 62,657,497.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340,292,291.30 | 83.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,536,931.40 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,893,578.17 | 10.24 |
| 6 | 其他资产 | 12,647,915.38 | 12,647,915.38 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,058,914,161.65 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,461,725.60 | 3.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,891,280.80 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 7,776,840.87 | 7,776,840.87 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,984,204,026.85 | 87.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,569,844.20 | 3.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,140,775.40 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 161,144,181.40 | 161,144,181.40 |
