广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金C类(009136)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0991

累计净值:1.0991 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,411,283.22 23.13
2 固定收益类投资 372,190,327.37 76.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 845,875.43 0.17
6 其他资产 501,357.91 501,357.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,380,587.07 20.24
2 固定收益类投资 439,628,391.61 78.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,158,771.46 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,194.01 0.20
6 其他资产 4,859,106.25 4,859,106.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,079,152.45 24.84
2 固定收益类投资 477,128,500.01 73.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,908,622.52 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 4,287,981.74 0.66
6 其他资产 151,671.62 151,671.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,589,094.95 20.49
2 固定收益类投资 601,028,947.29 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,972,463.79 0.26
6 其他资产 697,972.43 697,972.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,693,261.83 24.37
2 固定收益类投资 682,315,669.07 74.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,369,806.09 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,393.90 0.15
6 其他资产 6,963,272.55 6,963,272.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,476,258.44 16.79
2 固定收益类投资 1,054,419,728.08 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,347,107.09 0.26
6 其他资产 19,823,727.42 19,823,727.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,150,742.32 14.70
2 固定收益类投资 1,310,525,591.80 84.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,685,459.72 0.11
6 其他资产 5,871,915.16 5,871,915.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,367,973.42 18.85
2 固定收益类投资 1,605,283,693.43 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,729,701.30 0.23
6 其他资产 23,385,024.57 23,385,024.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 460,860,863.79 18.14
2 固定收益类投资 2,044,286,000.00 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,347,091.02 0.13
6 其他资产 32,540,101.02 32,540,101.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,055,423.71 18.15
2 固定收益类投资 2,628,179,435.88 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,827,615.77 0.39
6 其他资产 50,627,184.28 50,627,184.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 655,963,923.78 18.49
2 固定收益类投资 2,396,068,399.16 67.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,550,584.78 10.42
5 银行存款和结算备付金合计 61,732,165.83 1.74
6 其他资产 64,356,877.76 64,356,877.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 838,513,904.39 16.83
2 固定收益类投资 4,051,409,350.10 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,900,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 5,866,732.93 0.12
6 其他资产 54,588,879.35 54,588,879.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 830,997,422.59 18.73
2 固定收益类投资 3,257,931,999.50 73.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 306,301,490.00 6.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,286,642.01 0.16
6 其他资产 33,466,036.39 33,466,036.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 455,624,247.59 17.60
2 固定收益类投资 2,106,596,635.60 81.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,687,456.75 0.34
6 其他资产 17,174,097.98 17,174,097.98

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