宏利价值长青混合型证券投资基金A类(009141)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6628

累计净值:0.6628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴华 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,603,285.86 90.44
2 固定收益类投资 8,566,059.26 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,947,852.82 3.45
6 其他资产 189,668.64 189,668.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,850,684.98 90.15
2 固定收益类投资 8,977,272.99 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,362,011.03 1.86
6 其他资产 5,453,639.85 5,453,639.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,181,788.00 90.45
2 固定收益类投资 8,918,467.29 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,321,116.02 4.53
6 其他资产 314,260.64 314,260.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,972,711.83 87.67
2 固定收益类投资 12,236,562.12 7.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,732,652.10 5.10
6 其他资产 120,625.32 120,625.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,738,176.28 83.90
2 固定收益类投资 15,595,486.67 8.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,459,666.34 5.98
6 其他资产 3,796,581.99 3,796,581.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,820,323.04 86.00
2 固定收益类投资 15,523,423.71 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,217,746.79 4.15
6 其他资产 6,322,237.28 6,322,237.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,291,683.08 89.69
2 固定收益类投资 15,421,240.36 6.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,591,947.33 1.59
6 其他资产 4,231,470.20 4,231,470.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,498,168.37 87.49
2 固定收益类投资 614,607.40 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,760,397.54 8.43
6 其他资产 11,877,110.34 11,877,110.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,121,212.23 89.48
2 固定收益类投资 556,404.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,967,121.32 9.96
6 其他资产 1,165,048.87 1,165,048.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,298,804.65 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,220,281.12 5.81
6 其他资产 1,858,383.28 1,858,383.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,111,303.01 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,425,425.96 6.53
6 其他资产 706,798.67 706,798.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 605,554,281.11 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,640,228.20 6.45
6 其他资产 12,842,327.05 12,842,327.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,437,133.79 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,388,935.62 5.50
6 其他资产 8,808,937.32 8,808,937.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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