摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009143)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,030,803.84 | 4.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 979,532.10 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 21,962.86 | 21,962.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,239,553.59 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,839,089.78 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 38,614.81 | 38,614.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,239,973.70 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 369,058.37 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 41,359.90 | 41,359.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,423,310.96 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,854,339.60 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 543,996.80 | 543,996.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,318,995.40 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,546,283.17 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 17,614.92 | 17,614.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,700,874.49 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 431,779.06 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,472,553.54 | 1,472,553.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,675,566.18 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,358,797.00 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 7,106,171.71 | 7,106,171.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,877,125.80 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,000.00 | 2.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,486,784.77 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,020,063.51 | 1,020,063.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,126,119.60 | 6.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,711,793.17 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 157,497.20 | 157,497.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845,078.00 | 0.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,027,813.80 | 7.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,689,622.81 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 4,245,767.08 | 4,245,767.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,326,883.08 | 4.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,674,318.00 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,503,386.91 | 7.59 |
| 6 | 其他资产 | 862,653.43 | 862,653.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,214,437.76 | 5.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,108,365.36 | 7.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,812,969.26 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 721,643.01 | 721,643.01 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,456,223.19 | 6.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,745,937.00 | 8.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,060,703.43 | 4.74 |
| 6 | 其他资产 | 607,306.68 | 607,306.68 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,850,328.04 | 5.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,302,000.00 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,705,971.60 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 215,924.02 | 215,924.02 |
