建信新能源行业股票型证券投资基金A类(009147)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0876

累计净值:2.0876 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿,田元泉,张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:24.130亿份(2022-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,788,402,411.86 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,157,121.34 12.54
6 其他资产 34,165,242.52 34,165,242.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,028,292,181.16 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,953,720.66 12.24
6 其他资产 17,560,610.91 17,560,610.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,704,375,777.82 82.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 739,420,875.65 16.41
6 其他资产 62,963,251.97 62,963,251.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,686,770,543.94 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,407,429.91 7.06
6 其他资产 94,887,703.19 94,887,703.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,180,218,178.86 74.10
2 固定收益类投资 434,994.28 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,500,000.00 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 491,399,547.09 16.70
6 其他资产 5,560,939.18 5,560,939.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,084,326,189.79 85.60
2 固定收益类投资 17,350,907.50 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,988,978.71 11.79
6 其他资产 46,160,993.01 46,160,993.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,841,254.47 74.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,800,000.00 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 27,290,659.65 8.35
6 其他资产 11,837,081.64 11,837,081.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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