建信新能源行业股票型证券投资基金A类(009147)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,409,531,257.56 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,794,590.16 | 1.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,721,648.94 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,797,739.22 | 2,797,739.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,118,976,949.30 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,559,091.51 | 2.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,207,825.70 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 24,601,466.84 | 24,601,466.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,156,956,836.12 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,058,574.79 | 2.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,663,137.14 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 72,626,094.88 | 72,626,094.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,175,190,300.68 | 87.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,195,573.69 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 278,914,698.92 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 76,050,731.62 | 76,050,731.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,307,797,806.83 | 86.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,635,167.31 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 632,658,761.31 | 12.69 |
| 6 | 其他资产 | 42,448,681.87 | 42,448,681.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,799,041,355.14 | 92.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,652,241.10 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 321,054,762.50 | 5.11 |
| 6 | 其他资产 | 96,209,392.99 | 96,209,392.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,788,402,411.86 | 86.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 691,157,121.34 | 12.54 |
| 6 | 其他资产 | 34,165,242.52 | 34,165,242.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,028,292,181.16 | 87.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 703,953,720.66 | 12.24 |
| 6 | 其他资产 | 17,560,610.91 | 17,560,610.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,704,375,777.82 | 82.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 739,420,875.65 | 16.41 |
| 6 | 其他资产 | 62,963,251.97 | 62,963,251.97 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,686,770,543.94 | 89.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,407,429.91 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 94,887,703.19 | 94,887,703.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,180,218,178.86 | 74.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,994.28 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 264,500,000.00 | 8.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 491,399,547.09 | 16.70 |
| 6 | 其他资产 | 5,560,939.18 | 5,560,939.18 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,084,326,189.79 | 85.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,350,907.50 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,988,978.71 | 11.79 |
| 6 | 其他资产 | 46,160,993.01 | 46,160,993.01 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,841,254.47 | 74.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,800,000.00 | 14.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,290,659.65 | 8.35 |
| 6 | 其他资产 | 11,837,081.64 | 11,837,081.64 |
