天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金C类(009187)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1216

累计净值:1.1216 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,537,579.36 21.06
2 固定收益类投资 248,132,414.02 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,887.51 0.35
6 其他资产 102,874.85 102,874.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,129,700.88 20.15
2 固定收益类投资 269,776,404.20 79.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,838.22 0.05
6 其他资产 57,131.61 57,131.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,289,937.32 20.59
2 固定收益类投资 305,420,000.00 78.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,453.95 0.16
6 其他资产 3,549,706.43 3,549,706.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,866,632.62 23.64
2 固定收益类投资 408,125,000.00 74.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,409,229.09 0.80
6 其他资产 6,983,251.99 6,983,251.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,698,014.24 22.52
2 固定收益类投资 486,633,000.00 75.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,748,022.67 1.04
6 其他资产 7,759,134.49 7,759,134.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,498,195.22 18.53
2 固定收益类投资 604,385,000.00 79.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,880,644.89 1.03
6 其他资产 10,041,505.50 10,041,505.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,364,835.00 23.49
2 固定收益类投资 464,199,000.00 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,495.95 0.65
6 其他资产 5,141,921.61 5,141,921.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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