建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1815

累计净值:1.1815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,602,234.25 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,289,192.91 8.99
6 其他资产 739,633.42 739,633.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,944,136.19 91.90
2 固定收益类投资 344,995.46 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,115,589.25 7.93
6 其他资产 272,361.70 272,361.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,805,125.98 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,382,756.52 7.99
6 其他资产 203,980.28 203,980.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,258,081.51 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,427,739.40 7.51
6 其他资产 429,171.06 429,171.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,913,182.73 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,607,307.58 8.28
6 其他资产 345,834.24 345,834.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,509,038.62 87.14
2 固定收益类投资 13,999.94 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,783,847.18 7.54
6 其他资产 17,466,627.32 17,466,627.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,164,313.67 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,525,066.17 7.52
6 其他资产 333,335.94 333,335.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,062,249.43 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,125,751.08 8.12
6 其他资产 229,292.28 229,292.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034