长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,494.00 | 0.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,715.56 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 191,021.93 | 1.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,936.39 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,180.54 | 2,180.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 506,442.48 | 5.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,364.52 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 517,836.30 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 149,714.08 | 149,714.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482,384.22 | 4.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 510,104.79 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 6.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 856,036.21 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 99,095.03 | 99,095.03 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,535.06 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,872,307.70 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,014,538.09 | 25.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,055,879.91 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 84,812.13 | 84,812.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,478,558.00 | 9.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,399,613.35 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,539,000.00 | 2.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,194,327.82 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 5,398,243.69 | 5,398,243.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,791,809.32 | 9.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,295,207.81 | 5.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,119,343.88 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 114,243.91 | 114,243.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,775,265.44 | 7.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,093,540.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,700,000.00 | 4.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,464,944.43 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,948,513.54 | 1,948,513.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,412,777.42 | 4.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,115,872.00 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 4.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,837,981.62 | 9.78 |
| 6 | 其他资产 | 282,039.78 | 282,039.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,811,750.83 | 14.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,001,177.80 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,275,948.23 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,333,540.22 | 1,333,540.22 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,808,905.36 | 8.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,712,189.70 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,886,272.72 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 17,973,419.08 | 17,973,419.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,318,252.32 | 14.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,345,074.40 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,638,510.45 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,259,308.78 | 3,259,308.78 |
