中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类(009211)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9148

累计净值:0.9698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 853,639,354.03 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,726,519.22 10.45
6 其他资产 843,119.06 843,119.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,783,733.21 85.41
2 固定收益类投资 10,152,646.58 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,978,612.78 11.87
6 其他资产 22,151,237.40 22,151,237.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,547,184,057.29 89.21
2 固定收益类投资 81,164,013.70 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,616,600.38 5.92
6 其他资产 3,372,179.37 3,372,179.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,545,160,159.43 92.55
2 固定收益类投资 80,779,479.46 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,882,249.53 2.57
6 其他资产 650,382.00 650,382.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,531,205,807.76 91.99
2 固定收益类投资 90,851,605.48 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,138,245.60 2.53
6 其他资产 410,062.18 410,062.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,718,005,247.37 85.71
2 固定收益类投资 90,348,298.63 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,608,683.99 9.76
6 其他资产 547,100.05 547,100.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,340,011.42 85.06
2 固定收益类投资 112,804,542.47 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,166,694.54 8.80
6 其他资产 375,078.42 375,078.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,921,214,512.90 86.55
2 固定收益类投资 90,288,000.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,213,342.10 9.29
6 其他资产 2,146,444.11 2,146,444.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,899,584,431.08 92.23
2 固定收益类投资 90,432,000.00 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,637,541.06 3.28
6 其他资产 1,907,154.35 1,907,154.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,855,816,531.28 86.45
2 固定收益类投资 100,573,000.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,550,814.08 8.46
6 其他资产 8,638,618.18 8,638,618.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,801,373,300.98 87.18
2 固定收益类投资 100,832,257.84 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,867,349.20 7.50
6 其他资产 9,173,682.71 9,173,682.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,859,129,744.43 92.83
2 固定收益类投资 89,766,000.00 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,636,422.17 2.53
6 其他资产 3,249,600.81 3,249,600.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,578,583,475.43 91.45
2 固定收益类投资 89,332,000.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,271,576.70 2.74
6 其他资产 11,006,899.11 11,006,899.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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