天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)A类(009225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0169

累计净值:1.0169 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-27

业绩比较基准: 95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,996,186.58 91.27
2 固定收益类投资 100,803.01 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,445,166.09 8.17
6 其他资产 1,099,973.74 1,099,973.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,356,967.44 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,861,468.75 8.10
6 其他资产 2,325,633.03 2,325,633.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,455,030.82 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,412,604.13 5.34
6 其他资产 1,847,492.10 1,847,492.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,845,198.29 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,907,998.33 5.13
6 其他资产 3,217,779.61 3,217,779.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,373,837.17 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,683,280.60 6.36
6 其他资产 614,192.83 614,192.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,958,496.70 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,547,932.37 6.27
6 其他资产 2,732,220.34 2,732,220.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,064,987.57 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,098,616.13 6.36
6 其他资产 3,056,085.46 3,056,085.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,852,670.79 94.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,371,438.80 5.51
6 其他资产 687.59 687.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,575,545.88 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,197,820.25 5.63
6 其他资产 1,653,744.44 1,653,744.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,012,492.28 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,274,599.54 7.16
6 其他资产 2,272,855.81 2,272,855.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,386,782.68 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,532,989.58 5.89
6 其他资产 2,036,638.61 2,036,638.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,403,712.17 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,630.78 7.19
6 其他资产 1,395,981.76 1,395,981.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,754,570.08 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,145.12 6.17
6 其他资产 858,238.21 858,238.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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