鹏华安和混合型证券投资基金A类(009230)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,114,348.60 | 38.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,197,394.75 | 52.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,657,115.61 | 7.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,567,638.00 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,765,739.86 | 1,765,739.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,507,212.52 | 35.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,634,060.68 | 34.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,022,255.98 | 28.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,856,685.83 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 712,685.60 | 712,685.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,188,057.10 | 32.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 214,435,352.88 | 48.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,000,000.00 | 6.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,518,762.90 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 29,707,452.20 | 29,707,452.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,051,143.45 | 32.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,384,305.20 | 62.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,012,832.58 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 144,523.54 | 144,523.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,548,132.19 | 26.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,612,822.29 | 57.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,963,401.53 | 4.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,775,595.41 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 31,134,567.90 | 31,134,567.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,179,347.16 | 27.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,425,291.34 | 55.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,509,235.31 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 87,751,391.67 | 87,751,391.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482,978,588.40 | 27.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,145,316,529.43 | 65.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,123,357.34 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,500,201.58 | 3,500,201.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450,402,595.61 | 25.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,075,194,610.00 | 61.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 4.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,662,705.60 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 16,428,902.86 | 16,428,902.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302,073,666.45 | 24.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 895,357,830.00 | 73.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,427,345.66 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 13,429,901.56 | 13,429,901.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,023,550.58 | 25.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 552,125,885.90 | 70.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 1.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,342,576.64 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 16,622,128.38 | 16,622,128.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,222,335.68 | 28.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 498,670,000.00 | 59.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 7.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,819,088.40 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 13,790,215.35 | 13,790,215.35 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,605,381.81 | 25.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 688,567,100.00 | 65.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 5.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,956,612.02 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 15,614,582.55 | 15,614,582.55 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266,477,741.52 | 27.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 649,730,400.00 | 67.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,733,129.13 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 15,303,375.48 | 15,303,375.48 |
