安信中证信用主体50债券指数证券投资基金(009259)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0279

累计净值:1.0279 净值更新日期:2021-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2021-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-02

业绩比较基准: 中证信用主体50债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,925,545.10 91.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,176.11 2.57
6 其他资产 186,161.68 186,161.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,565,255.80 91.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,517.98 6.33
6 其他资产 193,921.34 193,921.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 333,974,162.43 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,149,057.13 1.76
6 其他资产 6,298,299.16 6,298,299.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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