民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金C类(009261)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0768

累计净值:1.0768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华,付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,663,332.64 4.83
2 固定收益类投资 181,139,211.52 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,891,412.83 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 364,304.74 0.18
6 其他资产 2,149,550.39 2,149,550.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,740,528.00 1.29
2 固定收益类投资 285,882,546.22 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 717,896.92 0.25
6 其他资产 24,249.51 24,249.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,465,921.62 9.30
2 固定收益类投资 222,464,538.09 88.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,261,816.16 2.48
6 其他资产 47,465.95 47,465.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,548,329.30 9.19
2 固定收益类投资 217,877,603.68 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,395,922.74 7.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,928,785.34 1.10
6 其他资产 1,426,145.88 1,426,145.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,353,881.94 19.36
2 固定收益类投资 198,158,195.39 69.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,005,089.14 10.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,894.76 0.49
6 其他资产 59,397.21 59,397.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,189,202.86 29.23
2 固定收益类投资 257,408,963.62 65.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,800,000.00 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,882.60 0.35
6 其他资产 4,874,101.12 4,874,101.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,300,402.23 25.46
2 固定收益类投资 234,285,893.36 55.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,472,437.41 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,279,203.03 1.01
6 其他资产 59,037.45 59,037.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,217,176.02 26.47
2 固定收益类投资 290,975,458.72 55.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,215,832.83 14.40
5 银行存款和结算备付金合计 9,957,714.64 1.91
6 其他资产 7,829,247.80 7,829,247.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,865,024.18 20.71
2 固定收益类投资 513,921,801.36 67.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,936,297.40 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 12,895,189.79 1.70
6 其他资产 8,783,027.10 8,783,027.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,739,498.55 16.89
2 固定收益类投资 1,140,913,077.30 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,894,630.44 0.70
6 其他资产 19,366,577.21 19,366,577.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,227,927.14 9.07
2 固定收益类投资 1,581,459,373.46 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,161,380.41 0.45
6 其他资产 56,518,593.34 56,518,593.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,579,956.47 17.05
2 固定收益类投资 965,809,852.62 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,997,309.22 0.57
6 其他资产 51,446,570.16 51,446,570.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,546,458.13 11.44
2 固定收益类投资 996,666,167.40 61.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 418,026,987.05 25.63
5 银行存款和结算备付金合计 19,499,770.88 1.20
6 其他资产 10,582,435.42 10,582,435.42

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