易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3545

累计净值:1.3545 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.406亿份(2021-04-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,977,171,559.13 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,835,868.28 7.11
6 其他资产 15,541,109.04 15,541,109.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,662,619,901.86 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,518,960.49 8.18
6 其他资产 81,945,076.31 81,945,076.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,711,943,091.43 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 860,761,462.52 10.04
6 其他资产 4,256,414.74 4,256,414.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,699,079,230.67 52.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000,000.00 33.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,069,773.63 13.24
6 其他资产 84,212,681.46 84,212,681.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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