长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(009281)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.0637 净值更新日期:2022-03-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-06-05

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,715,200.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,261.22 0.30
6 其他资产 369,539.01 369,539.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,149,000.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,053.21 0.55
6 其他资产 1,008,217.50 1,008,217.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,329,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 931,627.61 0.70
6 其他资产 1,960,239.96 1,960,239.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 161,940,340.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,980.24 0.29
6 其他资产 2,883,631.72 2,883,631.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,456,313.00 75.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,554.98 17.42
6 其他资产 233,652.10 233,652.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,714,406.00 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 7.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,367.47 1.45
6 其他资产 632,638.79 632,638.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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