广发双擎升级混合型证券投资基金C类(009314)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8195

 累计净值：1.8195 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘格菘 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率＋25%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,486,789,080.77 93.43
2 固定收益类投资 61,739,031.33 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,933,415.52 5.64
6 其他资产 2,567,319.79 2,567,319.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,745,191,697.05 93.64
2 固定收益类投资 22,191,940.11 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,381,419.84 6.05
6 其他资产 3,508,810.21 3,508,810.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,813,998,852.26 92.15
2 固定收益类投资 31,928,711.34 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,954,709.86 7.45
6 其他资产 5,792,138.75 5,792,138.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,601,010,948.21 94.14
2 固定收益类投资 56,176,191.02 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,549,320.29 5.26
6 其他资产 4,560,244.59 4,560,244.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,042,300,533.01 94.06
2 固定收益类投资 46,468,803.40 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,044,908.33 5.45
6 其他资产 5,317,967.04 5,317,967.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,759,056,673.57 94.33
2 固定收益类投资 57,141,132.94 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,197,439.38 5.06
6 其他资产 18,939,447.77 18,939,447.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,592,222,346.38 94.34
2 固定收益类投资 26,459,324.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,564,410.95 5.04
6 其他资产 43,895,490.96 43,895,490.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,152,362,970.98 93.81
2 固定收益类投资 24,160,984.62 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,459,215.18 4.96
6 其他资产 148,780,714.80 148,780,714.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,779,010,562.14 93.77
2 固定收益类投资 23,768,074.20 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 863,803,786.01 5.88
6 其他资产 27,426,099.20 27,426,099.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,469,072,516.88 93.59
2 固定收益类投资 84,629,284.10 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,844,779.78 5.24
6 其他资产 121,121,651.30 121,121,651.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,922,512,462.00 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,695,535.58 6.46
6 其他资产 25,854,323.17 25,854,323.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,369,672,298.07 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,302,946,350.79 6.55
6 其他资产 214,642,844.96 214,642,844.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,088,000,044.54 92.43
2 固定收益类投资 7,853,059.50 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,522,090,017.52 7.37
6 其他资产 33,533,643.96 33,533,643.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,365,769,584.57 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,665,808,309.42 8.64
6 其他资产 255,852,960.66 255,852,960.66

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