金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(009317)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9015

累计净值:2.2973 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,400,234.69 89.17
2 固定收益类投资 1,015,762.91 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,388.07 5.30
6 其他资产 64,441.21 64,441.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,548,855.02 89.25
2 固定收益类投资 1,011,096.44 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,176,589.06 5.37
6 其他资产 167,930.35 167,930.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,079,988.48 87.29
2 固定收益类投资 1,002,685.21 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,460.30 6.44
6 其他资产 369,256.10 369,256.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,297,975.04 89.31
2 固定收益类投资 972,327.19 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 943,930.79 4.61
6 其他资产 274,722.31 274,722.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,677,586.54 88.62
2 固定收益类投资 1,110,176.05 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,828.49 6.21
6 其他资产 37,821.63 37,821.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,402,303.70 87.61
2 固定收益类投资 1,003,861.10 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,642.40 6.93
6 其他资产 143,698.98 143,698.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,245,194.37 87.52
2 固定收益类投资 854,433.62 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,573,308.70 7.98
6 其他资产 30,497.74 30,497.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,808,262.82 86.80
2 固定收益类投资 1,168,245.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,472.67 4.85
6 其他资产 833,314.39 833,314.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,892,575.16 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 802,548.19 11.34
6 其他资产 380,273.85 380,273.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,281,589.81 2.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,545,999.62 96.57
6 其他资产 1,396,495.97 1,396,495.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,545,179.44 0.14
2 固定收益类投资 263,483,564.40 14.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 11.70
5 银行存款和结算备付金合计 555,599,493.40 30.95
6 其他资产 763,451,836.34 763,451,836.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,567,556.48 66.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,744.99 32.91
6 其他资产 54,885.79 54,885.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 947,115.50 2.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,115,289.82 96.78
6 其他资产 88,743.14 88,743.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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