广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(009322)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,384,488.33 | 11.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,691,161.51 | 3.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,527.38 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,936,349.33 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,032,238.96 | 3,032,238.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,546,833.02 | 11.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,874,395.37 | 3.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,391,507.25 | 3.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,187,147.86 | 1,187,147.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,296,414.65 | 12.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,823,110.27 | 4.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,483,071.43 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,641,780.10 | 1,641,780.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,395,938.99 | 11.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,824,641.12 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,469.87 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,891,744.46 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,745,996.96 | 5,745,996.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,413,982.63 | 4.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 501,608.19 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 32,774,271.40 | 32,774,271.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,582,486.00 | 4.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,343,992.43 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 131,803.87 | 131,803.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,612,545.00 | 8.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,458,973.47 | 4.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,302,408.03 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 94,319.73 | 94,319.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,553,780.00 | 5.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,407,645.50 | 3.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,865,785.90 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 636,572.37 | 636,572.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,407,645.50 | 4.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,035,992.48 | 13.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,259,584.64 | 5,259,584.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,095,267.00 | 4.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,650,017.67 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 756,190.93 | 756,190.93 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,101,116.20 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 696,957.20 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 136,006.54 | 136,006.54 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,257,599.50 | 3.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 747,256.51 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,770,933.68 | 1,770,933.68 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,445,957.10 | 4.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,617.92 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,040,889.92 | 1,040,889.92 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,991,180.80 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 637,622.76 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,252,463.25 | 1,252,463.25 |
