长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(009325)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0939

累计净值:1.0939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,658,890.54 73.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,742,786.22 23.54
5 银行存款和结算备付金合计 11,813,193.80 3.10
6 其他资产 1,100.98 1,100.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,291,916.19 37.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,072,693.89 38.61
5 银行存款和结算备付金合计 124,797,053.83 24.08
6 其他资产 47,908.92 47,908.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,860,578.36 89.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,838,761.96 5.64
6 其他资产 14,045.52 14,045.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,428,550.26 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,831,813.49 4.29
6 其他资产 19,722,267.88 19,722,267.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,324,397,365.08 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,991,204.80 1.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,660,643,634.50 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,287,479.34 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,867,404,648.09 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,637,197.15 0.24
6 其他资产 199,999,000.00 199,999,000.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,979,111,050.00 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 910,001,875.00 14.71
5 银行存款和结算备付金合计 203,327,540.74 3.29
6 其他资产 92,873,230.69 92,873,230.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,603,748,750.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,015,941.74 0.84
6 其他资产 49,445,129.55 49,445,129.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,721,027,200.00 89.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 552,090,748.05 8.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,989,231.33 0.08
6 其他资产 98,235,690.86 98,235,690.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,511,930,800.00 65.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,325,390,728.08 33.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,508.70 0.02
6 其他资产 61,196,676.93 61,196,676.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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