万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0488 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-08-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 779,260,900.00 89.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,042,622.78 2.30
6 其他资产 71,109,599.49 71,109,599.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 591,813,000.00 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,424,196.44 1.32
6 其他资产 39,749,210.07 39,749,210.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,338,000.00 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,818,366.52 6.04
6 其他资产 1,334,608.11 1,334,608.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,122,000.00 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 21,140,575.36 3.72
6 其他资产 6,632,156.60 6,632,156.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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