国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金A类(009347)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,921,161.38 | 84.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,092,411.51 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,419,987.34 | 9.36 |
| 6 | 其他资产 | 175,423.04 | 175,423.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,978,714.29 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,583,944.52 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,582,203.07 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 88,444.93 | 88,444.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,293,660.66 | 87.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,012,448.61 | 7.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,179,469.92 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 57,556.53 | 57,556.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,633,064.46 | 89.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,941,143.21 | 6.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,409,985.69 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 613,199.24 | 613,199.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,085,605.21 | 86.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,614,165.68 | 6.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,627,431.98 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,930,666.72 | 2,930,666.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,796,095.44 | 90.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,756,906.26 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,187,350.79 | 3.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,366,757.77 | 1,366,757.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,711,768.82 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,299,060.20 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,668,701.52 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 418,470.57 | 418,470.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 208,366,123.73 | 92.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,261,977.40 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,679,649.81 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,390,555.92 | 1,390,555.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,135,773.22 | 91.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,067,447.70 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,569,221.12 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,570,758.82 | 2,570,758.82 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 501,392,936.04 | 81.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,864,000.00 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,528,150.72 | 12.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,391,241.90 | 5,391,241.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 785,020,863.24 | 88.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,624,480.00 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,078,748.24 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,478,205.29 | 3,478,205.29 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,838,438,444.41 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,046,863.05 | 8.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,166,475.32 | 10,166,475.32 |
