宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009355)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,538,064.60 | 7.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,983,948.65 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 5,778.37 | 5,778.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,208,897.67 | 6.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,195,170.28 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,670.26 | 7,670.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,519,041.20 | 6.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,427,127.92 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 10,775.85 | 10,775.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,076,746.57 | 6.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,345.06 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,040,238.74 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 4,529,952.84 | 4,529,952.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,223,559.46 | 7.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,970,428.59 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 22,489.36 | 22,489.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,305,576.71 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,346,991.13 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 10,343.23 | 10,343.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,285,386.30 | 6.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,905.66 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 110,442.57 | 110,442.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,490.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,009,700.00 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,189,353.05 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 398,274.46 | 398,274.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,448,453.90 | 3.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,016,800.00 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,733,834.36 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 710,835.33 | 710,835.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,894,374.04 | 0.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,001,900.00 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,307,327.09 | 13.69 |
| 6 | 其他资产 | 63,847,034.83 | 63,847,034.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,361,888.31 | 6.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,978,800.00 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,309,205.83 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 964,950.86 | 964,950.86 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,927,947.24 | 6.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,019,995.10 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 2.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,763,146.53 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,044,820.86 | 1,044,820.86 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,676,897.29 | 6.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,948,951.00 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 3.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,132,220.38 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 724,735.96 | 724,735.96 |
